Kako glede na negotove gospodarske napovedi načrtovati in optimizirati denarni tok v letu 2025?

29. 01. 2025 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Fantastični prostori, Ljubljana Stegne
750 x 500_DENARNI TOK_2025

Kaj se nam napoveduje v letu 2025?

Ohlajanje gospodarske aktivnosti, sistemske spremembe, geopolitična tveganja, ki še vedno močno vplivajo na naše oskrbovalne verige, omejenost surovin, cenovna tveganja, pomanjkanje kadrov, hiter tehnološki razvoj, pojav UI, ki spreminja naša poslovna in zasebna življenja, kot tudi spreminja potrebe ter pričakovanja naših kupcev, tu je še direktiva CSRD, ki že danes pomembno posega v trajnostnost poslovanja vsakega podjetja, in to ne glede na njegovo velikost ali panogo.

Navedeno dela naša okolja nepredvidljiva in povečuje negotovost v našem poslovanju ter hkrati terja fleksibilne, odzivne, finančno stabilne, likvidne, kolikor je mogoče energetsko in poslovno samozadostne ter trajnostno zasnovane poslovne modele. Pred finančniki nefinančnih družb je velik izziv, da s pravimi in predvsem pravočasnimi odločitvami zagotovijo nadzorovan, stabilen denarni tok in likvidnost, solventnost sistemov, družb, ki jih vodijo. Proces prilagajanja mora biti že globoko v teku.

Kaj so glavni dejavniki za poslovne odločitve v aktualnem času s ciljem prilagajanja in zagotovitve stabilnosti poslovanja ter upravljanja premoženjske bilance in kako zagotoviti vzdržen denarni tok, likvidnost, solventost naše družbe na tej poti? Kako se lotiti izziva? Kako postaviti prioritete prepoznanim potrebnim aktivnostim? Kje nadaljevati optimizacijo, prek optimizacije premoženja in poslovanja, ki pomembno vpliva na denarni tok podjetja, ter tako okrepiti pozitivni denarni tok in predvsem omogočiti njegovo stabilnost kljub negotovim razmeram v našem okolju? Kje še imamo potencialne notranje rezerve za okrepitev pozitivnega denarnega toka v podjetju, ki jih morda še ne vidimo, in kako lahko te pomembno pripomorejo k neprekinjenemu delovanju v negotovih razmerah ter zagotavljanju likvidnosti in solventnosti podjetja?

Podjetje mora delovati po načelu neprekinjenega poslovanja (»going concern«) v teoretično neskončnost in iskati rešitve za svoj tržni preboj, doseganje zastavljenih ciljev, skladnost in prilagoditev poslovanja spreminjajočemu se okolju. Seveda se lahko lastnik odloči drugače in izbira, kam bo vlagal svoj kapital in kako dolgo bo njegov finančni vložek angažiran v sklopu lastniškega kapitala družbe.

Kljub današnji kapitalski ustreznosti, solventnosti in likvidnosti, rasti v prodaji in njeni dobičkonosnosti moramo začeti iskati (kratkoročne in dolgoročne) rešitve za nadaljnjo sprostitev denarnih tokov, ki jih bomo potrebovali ob morebitnih nepredvidljivih spremembah v okolju, za dosledno izvajanje meril ESG oziroma zahtev CSRD, poslovna prestrukturiranja, odplačevanje posojil, dolgoročno poslovanje kot tudi za prerazporeditev virov.

S pravočasnim prepoznavanjem poslovno nepotrebnega, iskanjem alternativ tako v premoženjski bilanci kot tudi v poslovanju podjetja lahko najdemo pomembne vire za kratkoročno in dolgoročno sprostitev denarnih tokov ter s tem povečamo odzivnost poslovnega modela našega podjetja.

Seminar nam bo pomagal pogledati na premoženjsko finančno stanje kot tudi na samo poslovanje našega podjetja z druge perspektive, razločiti poslovno potrebno od nepotrebnega, kaj lahko uporabimo oziroma storimo in tako sprostimo denarni tok kratkoročno ali pa dolgoročno. Kako se lotiti tega procesa v okolju, ki ne mara sprememb?

Učili se bomo prepoznati tako kratkoročne kot tudi dolgoročne notranje rezerve, priložnosti in tudi tveganja tako na strani premoženja kot med obveznostmi, ki jih podjetje ima ali jih namerava prevzemati. Učili se bomo na primerih najboljših in na napakah drugih.

Ciljna skupina:

Finančni kontrolorji, finančniki ter poslovodstva malih in srednjih družb, računovodje

PREDAVATELJ

PROGRAM

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

  • Glavna gonila vrednosti ter kreatorji pozitivnega in stabilnega denarnega toka podjetja po dejavnostih v aktualnem času
  • Kaj je postalo poslovno nepotrebno premoženje podjetja? Kako ga v praksi prepoznati?
  • Kaj mora podjetje posedovati, ob kakšnih pogojih in zakaj?
  • Kaj storiti, ko naložbe ne prinašajo pričakovanih denarnih tokov, in kaj so alternative?
  • Kaj so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti subvencij in zadolževanja?
  • »Risk apetit« podjetja
  • Razločevanje poslovno potrebnih aktivnosti od poslovno nepotrebnih
  • Ali stroškovna optimizacija temelji samo na krčenju in zniževanju stroškov?
  • Kako se v praksi lotiti optimizacije glede na poslovno okolje in poslovni model, dejavnost podjetja?
  • Direktiva CSRD in njen vpliv na družbe, ki niso zavezane k poročanju, kako se začeti pripravljati, da bomo pri poslovanju v verigi vrednosti ohranjali posel in pridobivali potrebne vire financiranja?
  • Izkušnje najboljših, napake drugih in lekcije iz njih
  • Skupno iskanje konkretnih rešitev dilem, ki jih bodo predstavili udeleženci

 

Program bo zajemal:

  • Dejavniki ustvarjanja vrednosti ter pozitivnega in stabilnega denarnega toka v aktualnem času po dejavnostih
  • Kaj smo se naučili iz zdravstvene krize in napak drugih?
  • Prihranki – stroškovni vidik dolgoročno in kratkoročno – kje so prihranki, kako jih prepoznati in kako jih izkoristiti? Lahko zmanjšamo delež fiksnih stroškov in ne postanemo ranljivi?
  • Kaj so še poslovno potrebne aktivnosti in kakšne alternative imamo?
  • Premoženjska bilanca – kaj je postalo poslovno nepotrebno premoženje in kako ga prepoznati; ohranjanje vrednosti premoženja; kaj storiti, ko naložbe ne prinašajo dovolj, ter alternative; kaj moramo posedovati, zakaj in česa ne
  • Obveznosti, ki smo jih prevzeli, in obveznosti, ki jih načrtujemo – kje imamo priložnosti, kje so nevarnosti? Alternative …
  • Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti zadolževanja in subvencij v časih, ki so pred nami, se jih zavedamo? Za kaj in do kod potrebujemo zadolževanje in subvencije?
  • »Risk apetit« podjetja in kako ga določiti
  • Direktiva CSRD in uvajanje trajnostnosti v poslovanje
  • Odprta diskusija s primeri

PRIJAVA

No data was found